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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 2 208.00 | 2 342.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 657.00 | 21 750.00 | 11 907.00 | 33 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 038.00 | 41 834.00 | 8 203.00 | 50 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 300.00 | 67 020.00 | 26 280.00 | 93 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 334.00 | | 151 334.00 | 151 334.00 |
BN En cours de production de biens | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BT Marchandises | 820 897.00 | 38 615.00 | 782 282.00 | 820 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 144.00 | 16 890.00 | 805 253.00 | 822 144.00 |
BZ Autres créances | 127 396.00 | | 127 396.00 | 127 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 790.00 | | 630 790.00 | 630 790.00 |
CF Disponibilités | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 017.00 | 55 505.00 | 2 563 511.00 | 2 619 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 317.00 | 122 526.00 | 2 589 792.00 | 2 712 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 034.00 | 150 778.00 | | 281 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 834.00 | 530 256.00 | | 463 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 868.00 | 1 341 034.00 | | 1 404 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 900 013.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 057.00 | 37 867.00 | | 30 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 114.00 | 408 687.00 | | 324 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 795.00 | 160 164.00 | | 126 795.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 923.00 | 1 507 086.00 | | 1 184 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 792.00 | 2 848 121.00 | | 2 589 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 032.00 | 5 988.00 | | 61 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 804.00 | 5 988.00 | | 59 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 114.00 | 324 114.00 | | 324 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 795.00 | 126 795.00 | | 126 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954 268.00 | 954 268.00 | | 954 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 095.00 | 954 268.00 | 3 827.00 | 958 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 867.00 | 1 154 867.00 | | 1 154 867.00 |