| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
AH Fonds commercial | 108 092.00 | | 108 092.00 | 108 092.00 |
AP Constructions | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 006.00 | 135 725.00 | 30 281.00 | 166 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 900.00 | 91 778.00 | 11 123.00 | 102 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 148.00 | 277 788.00 | 150 360.00 | 428 148.00 |
BN En cours de production de biens | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BT Marchandises | 300 859.00 | | 300 859.00 | 300 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 179.00 | 4 554.00 | 240 625.00 | 245 179.00 |
BZ Autres créances | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CF Disponibilités | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 047.00 | 4 554.00 | 687 493.00 | 692 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 195.00 | 282 342.00 | 837 853.00 | 1 120 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 427 038.00 | 390 296.00 | | 427 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 554.00 | 36 742.00 | | 65 554.00 |
DL TOTAL (I) | 548 642.00 | 483 088.00 | | 548 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 238.00 | 23 596.00 | | 13 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 305.00 | 37 082.00 | | 15 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 412.00 | 275 474.00 | | 122 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 645.00 | 102 950.00 | | 130 645.00 |
EA Autres dettes | 6 811.00 | 11 244.00 | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 211.00 | 451 146.00 | | 289 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 853.00 | 934 234.00 | | 837 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 645.00 | 437 911.00 | | 279 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 526.00 | | 5 897.00 | 426 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 274.00 | 428 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 274.00 | 314 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 431.00 | | 5 897.00 | 312 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 864.00 | 15 198.00 | 4 274.00 | 266 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 726.00 | 15 198.00 | 4 274.00 | 261 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 412.00 | 122 412.00 | | 122 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 239 727.00 | 239 727.00 | | 239 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 235.00 | 3 669.00 | 9 566.00 | 13 235.00 |
VI Groupe et associés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 019.00 | 264 019.00 | | 264 019.00 |
VW T.V.A. | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 411.00 | 278 845.00 | 9 566.00 | 288 411.00 |