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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 1 660.00 | 1 710.00 | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 85 683.00 | 83 361.00 | 2 322.00 | 85 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 835.00 | 196 595.00 | 170 240.00 | 366 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 130.00 | 71 112.00 | 37 018.00 | 108 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 264.00 | | 379 264.00 | 379 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 16 733.00 | -16 733.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 695.00 | 391 729.00 | 642 966.00 | 1 034 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
BZ Autres créances | 236 520.00 | | 236 520.00 | 236 520.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 914.00 | | 373 914.00 | 373 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 608.00 | 391 729.00 | 1 016 880.00 | 1 408 608.00 |
CU Autres participations | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 680.00 | 20 547.00 | 3 133.00 | 23 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 807.00 | 93 807.00 | | 93 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -293 380.00 | -299 659.00 | | -293 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 454.00 | 6 279.00 | | 57 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 740.00 | 92 527.00 | | 76 740.00 |
DL TOTAL (I) | 607.00 | -41 059.00 | | 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 496.00 | 194 889.00 | | 204 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 746.00 | 111 286.00 | | 107 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 824.00 | 249 043.00 | | 502 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 587.00 | 133 332.00 | | 141 587.00 |
EA Autres dettes | 59 620.00 | 26 414.00 | | 59 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 272.00 | 714 964.00 | | 1 016 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 880.00 | 673 904.00 | | 1 016 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 830.00 | 714 964.00 | | 140 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 499.00 | 47 497.00 | | 327 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 718.00 | 5 210.00 | | 18 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 781.00 | 42 287.00 | | 308 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 824.00 | 502 824.00 | | 502 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 366.00 | 167 366.00 | | 167 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 628.00 | 35 797.00 | 140 830.00 | 176 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 520.00 | 236 520.00 | | 236 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 445.00 | 313 939.00 | 3 506.00 | 317 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 272.00 | 875 442.00 | 140 830.00 | 1 016 272.00 |