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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 225.00 | 23 975.00 | 1 250.00 | 25 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 379.00 | 731 291.00 | 5 088.00 | 736 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 587.00 | 288 875.00 | 8 712.00 | 297 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 221.00 | 1 044 141.00 | 15 080.00 | 1 059 221.00 |
BT Marchandises | 61 327.00 | | 61 327.00 | 61 327.00 |
BZ Autres créances | 55 697.00 | | 55 697.00 | 55 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 059.00 | 97 132.00 | 699 927.00 | 797 059.00 |
CF Disponibilités | 1 031 970.00 | | 1 031 970.00 | 1 031 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 353.00 | 97 132.00 | 1 851 221.00 | 1 948 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 573.00 | 1 141 273.00 | 1 866 301.00 | 3 007 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 915 259.00 | 769 145.00 | | 915 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 878.00 | 146 113.00 | | 124 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 406.00 | 1 099 528.00 | | 1 224 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 338.00 | 191 178.00 | | 213 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 304.00 | 137 228.00 | | 169 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 253.00 | 68 814.00 | | 119 253.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 894.00 | 537 808.00 | | 641 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 301.00 | 1 637 336.00 | | 1 866 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 385.00 | | 9 836.00 | 1 049 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 975.00 | | 1 250.00 | 23 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 380.00 | | 8 586.00 | 1 025 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 982.00 | 9 159.00 | | 1 034 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 007.00 | 9 159.00 | | 1 011 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 407.00 | 21 725.00 | | 75 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 407.00 | 21 725.00 | | 75 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 407.00 | 21 725.00 | | 75 407.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 304.00 | 169 304.00 | | 169 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VB T. V. A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 26 432.00 | 113 568.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 213 338.00 | 213 338.00 | | 213 338.00 |
VP Divers | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
VW T.V.A. | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 894.00 | 528 326.00 | 113 568.00 | 641 894.00 |