| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 850.00 | 4 944.00 | 155 906.00 | 160 850.00 |
AP Constructions | 320 791.00 | 224 079.00 | 96 712.00 | 320 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311.00 | 6 117.00 | 193.00 | 6 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 009.00 | 224 389.00 | 45 620.00 | 270 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 866.00 | 459 529.00 | 350 337.00 | 809 866.00 |
BT Marchandises | 205 328.00 | | 205 328.00 | 205 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 849.00 | | 180 849.00 | 180 849.00 |
BZ Autres créances | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
CF Disponibilités | 1 557 694.00 | | 1 557 694.00 | 1 557 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 772.00 | | 2 018 772.00 | 2 018 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 637.00 | 459 529.00 | 2 369 109.00 | 2 828 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 735 466.00 | | | 1 735 466.00 |
DH Report à nouveau | | 1 747 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 861.00 | 91 158.00 | | 149 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 828.00 | 1 865 824.00 | | 1 912 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560.00 | 6 573.00 | | 7 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 62 584.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 192.00 | 99 601.00 | | 118 192.00 |
EA Autres dettes | 324 413.00 | 16 586.00 | | 324 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 281.00 | 231 076.00 | | 456 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 109.00 | 2 096 900.00 | | 2 369 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 281.00 | 231 076.00 | | 456 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 441.00 | | 2 351 441.00 | 2 351 441.00 |
FG Production vendue services | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 533.00 | | 2 438 533.00 | 2 438 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 736.00 | |
GE Autres charges | | | 123 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 894.00 | 34 413.00 | | 39 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 7 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 7 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 463.00 | 7 249.00 | | 3 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | 7 249.00 | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 422.00 | -49.00 | | -2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 142.00 | 28 649.00 | | 48 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 896.00 | 2 311 312.00 | | 2 495 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 035.00 | 2 220 154.00 | | 2 346 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 861.00 | 91 158.00 | | 149 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 901.00 | | 8 009.00 | 843 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 045.00 | 809 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 045.00 | 597 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 850.00 | | | 160 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 146.00 | | 8 009.00 | 631 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 374.00 | 49 736.00 | 38 582.00 | 448 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 2 617.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 047.00 | 47 120.00 | 38 582.00 | 446 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 413.00 | 324 413.00 | | 324 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
UX Autres créances clients | 180 849.00 | 180 849.00 | | 180 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VI Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 655.00 | 255 749.00 | 36 906.00 | 292 655.00 |
VW T.V.A. | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 281.00 | 456 281.00 | | 456 281.00 |