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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 191.00 | 17 856.00 | 2 335.00 | 20 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 458.00 | 44 634.00 | 34 824.00 | 79 458.00 |
BT Marchandises | 58 598.00 | 8 357.00 | 50 241.00 | 58 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 465.00 | | 428 465.00 | 428 465.00 |
BZ Autres créances | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CF Disponibilités | 106 182.00 | | 106 182.00 | 106 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 708.00 | 8 357.00 | 615 351.00 | 623 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 166.00 | 52 991.00 | 650 175.00 | 703 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
DH Report à nouveau | -44 312.00 | 18 128.00 | | -44 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 021.00 | -62 439.00 | | -40 021.00 |
DL TOTAL (I) | -10 186.00 | 29 835.00 | | -10 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 2 105.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 916.00 | 324 611.00 | | 232 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 254.00 | 75 085.00 | | 88 254.00 |
EA Autres dettes | 230 891.00 | 111 278.00 | | 230 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 138.00 | 57 377.00 | | 87 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 361.00 | 586 801.00 | | 660 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 175.00 | 616 636.00 | | 650 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 361.00 | 586 801.00 | | 660 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 821.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 962.00 | | 14 497.00 | 64 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 533.00 | | 2 658.00 | 22 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 888.00 | | 11 838.00 | 19 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 311.00 | 323.00 | | 44 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 533.00 | 323.00 | | 22 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 917.00 | 8 357.00 | 7 917.00 | 7 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 917.00 | 8 357.00 | 7 917.00 | 7 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 917.00 | 8 357.00 | 7 917.00 | 7 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 357.00 | 7 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 916.00 | 232 916.00 | | 232 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 891.00 | 230 891.00 | | 230 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 138.00 | 87 138.00 | | 87 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 726.00 | 22 376.00 | | 31 726.00 |
UX Autres créances clients | 428 465.00 | | | 428 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 655.00 | 481 305.00 | 9 350.00 | 490 655.00 |
VW T.V.A. | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 361.00 | 660 361.00 | | 660 361.00 |