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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
AH Fonds commercial | 712 400.00 | | 712 400.00 | 712 400.00 |
AP Constructions | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 154.00 | 141 441.00 | 95 712.00 | 237 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 699.00 | 162 303.00 | 812 396.00 | 974 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 776.00 | | 511 776.00 | 511 776.00 |
BZ Autres créances | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
CF Disponibilités | 588 708.00 | | 588 708.00 | 588 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 048.00 | | 1 174 048.00 | 1 174 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 747.00 | 162 303.00 | 1 986 444.00 | 2 148 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | 1 011 000.00 | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 555.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 588.00 | 28 561.00 | | 126 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 704.00 | 1 656 116.00 | | 1 682 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215.00 | 9 426.00 | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 587.00 | 128 028.00 | | 141 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 751.00 | 90 682.00 | | 153 751.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 24.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 740.00 | 228 159.00 | | 303 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 444.00 | 1 884 275.00 | | 1 986 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 293.00 | | 54 678.00 | 931 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 273.00 | 974 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 273.00 | 250 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 053.00 | | | 720 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 957.00 | | 54 678.00 | 206 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 929.00 | 23 803.00 | 5 429.00 | 143 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 628.00 | 25.00 | | 7 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 301.00 | 23 778.00 | 5 429.00 | 136 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 511 776.00 | 511 776.00 | | 511 776.00 |
VB T. V. A. | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 215.00 | 3 335.00 | 2 880.00 | 6 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 624.00 | 585 341.00 | 4 283.00 | 589 624.00 |
VW T.V.A. | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 740.00 | 300 860.00 | 2 880.00 | 303 740.00 |