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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 144.00 | 8 145.00 | -1.00 | 8 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 795.00 | 23 946.00 | 849.00 | 24 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 601.00 | 62 581.00 | 36 021.00 | 98 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BZ Autres créances | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
CF Disponibilités | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 669.00 | 62 581.00 | 96 088.00 | 158 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 660.00 | 4 090.00 | | 3 660.00 |
DH Report à nouveau | | -18 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336.00 | 18 476.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 12 381.00 | 12 045.00 | | 12 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 579.00 | 37 579.00 | | 35 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 197.00 | 18 979.00 | | 40 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 931.00 | 20 136.00 | | 7 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 707.00 | 78 765.00 | | 83 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 088.00 | 90 810.00 | | 96 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 707.00 | 78 765.00 | | 83 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 071.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 065.00 | 14 282.00 | | 5 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 065.00 | 14 282.00 | | 5 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 933.00 | 7 025.00 | | 4 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 933.00 | 7 025.00 | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 7 257.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 397.00 | 211 494.00 | | 108 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 061.00 | 193 018.00 | | 108 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336.00 | 18 476.00 | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 319.00 | 262.00 | | 62 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 829.00 | 262.00 | | 31 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VI Groupe et associés | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VP Divers | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 957.00 | 48 652.00 | 12 305.00 | 60 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |