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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
040 Immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 921.00 | 5 953.00 | 9 968.00 | 15 921.00 |
060 Stock marchandises | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
072 Créances – Autres | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
084 Disponibilités | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 972.00 | | 156 972.00 | 156 972.00 |
110 Total général Actif | 172 893.00 | 5 953.00 | 166 940.00 | 172 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 779.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 841.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 367.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 503 433.00 | 631 654.00 | | 503 433.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 983.00 | 2 071.00 | | 5 983.00 |
230 Autres produits | 10 161.00 | 8 740.00 | | 10 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 577.00 | 642 464.00 | | 519 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 418.00 | 359 667.00 | | 282 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 950.00 | 5 967.00 | | -12 950.00 |
242 Autres charges externes. | 158 452.00 | 158 563.00 | | 158 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | 1 248.00 | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 093.00 | 76 877.00 | | 76 093.00 |
252 Charges sociales | 26 666.00 | 30 308.00 | | 26 666.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 053.00 | | |
262 Autres charges | 3 096.00 | 359.00 | | 3 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 962.00 | 642 042.00 | | 535 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 385.00 | 422.00 | | -16 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 2 137.00 | 5 096.00 | | 2 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 178.00 | 2 905.00 | | 2 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 300.00 | -6 707.00 | | 300.00 |