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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 261.00 | 111 314.00 | 19 947.00 | 131 261.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 497.00 | 787 845.00 | 1 488 652.00 | 2 276 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 570.00 | 78 946.00 | 107 624.00 | 186 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 408.00 | 510 317.00 | 344 091.00 | 854 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 497 484.00 | | 497 484.00 | 497 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 383.00 | | 148 383.00 | 148 383.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 941.00 | | 198 941.00 | 198 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 369 026.00 | 1 488 422.00 | 2 880 603.00 | 4 369 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 217.00 | | 481 217.00 | 481 217.00 |
BP En cours de production de services | 384 998.00 | | 384 998.00 | 384 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 440.00 | | 167 440.00 | 167 440.00 |
BZ Autres créances | 414 117.00 | | 414 117.00 | 414 117.00 |
CF Disponibilités | 745 083.00 | | 745 083.00 | 745 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 614.00 | | 100 614.00 | 100 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 469.00 | | 2 293 469.00 | 2 293 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 494.00 | 1 488 422.00 | 5 174 072.00 | 6 662 494.00 |
CU Autres participations | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
DG Autres réserves | 245 797.00 | 245 797.00 | | 245 797.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 508.00 | 1 158 827.00 | | 1 215 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 293.00 | 56 681.00 | | 305 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344 548.00 | 133 333.00 | | 344 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 562.00 | 1 731 054.00 | | 2 247 562.00 |
DP Provisions pour risques | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 066.00 | 1 798 836.00 | | 1 568 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 620.00 | 162 387.00 | | 191 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 579.00 | 279 967.00 | | 440 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 648.00 | 627 922.00 | | 582 648.00 |
EA Autres dettes | 47 639.00 | 12 357.00 | | 47 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 638.00 | 63 739.00 | | 59 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 190.00 | 2 945 208.00 | | 2 890 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 072.00 | 4 712 581.00 | | 5 174 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 517 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 854 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 372 399.00 | |
FM Production stockée | | | 67 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 548 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 927.00 | |
GE Autres charges | | | 49 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 263.00 | 218 974.00 | | 310 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 158.00 | 325 126.00 | | 1 131 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820 895.00 | -106 152.00 | | -820 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 092.00 | -297 367.00 | | -297 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 410.00 | 4 520 034.00 | | 6 566 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 117.00 | 4 463 353.00 | | 6 261 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 293.00 | 56 681.00 | | 305 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 623.00 | | 964 594.00 | 4 563 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104 457.00 | 415 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 370.00 | 1 272 564.00 | 4 369 025.00 | 113 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | 2 415 428.00 | 5 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 512.00 | 168 107.00 | 1 538 463.00 | 107 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238 878.00 | | 170 692.00 | 2 238 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 265.00 | | 664 792.00 | 934 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 481.00 | | 129 110.00 | 1 390 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 698.00 | 94 927.00 | 12 048.00 | 617 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 325.00 | 11 989.00 | | 99 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 373.00 | 82 938.00 | 12 048.00 | 518 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 787 845.00 | | | 787 845.00 |
6T Sur comptes clients | 81 095.00 | | 81 095.00 | 81 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 934.00 | | 332 934.00 | 332 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213 370.00 | | 1 425 525.00 | 2 213 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249 689.00 | | 1 425 525.00 | 2 249 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 130 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 620.00 | 11 673.00 | 101 429.00 | 191 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 579.00 | 440 579.00 | | 440 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 060.00 | 170 060.00 | | 170 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 487.00 | 280 487.00 | | 280 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 4 800.00 | 1 200.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 324.00 | 197 324.00 | 150 000.00 | 347 324.00 |
UX Autres créances clients | 167 440.00 | 167 440.00 | | 167 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 727.00 | 394 997.00 | 449 996.00 | 1 567 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 487.00 | | | 230 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 092.00 | 297 092.00 | | 297 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 888.00 | 47 638.00 | 26 250.00 | 73 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 614.00 | 97 644.00 | 2 970.00 | 100 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 495.00 | 807 751.00 | 227 744.00 | 1 035 495.00 |
VW T.V.A. | 120 569.00 | 120 569.00 | | 120 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 190.00 | 1 537 513.00 | 629 943.00 | 2 890 190.00 |