| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 717.00 | 68 298.00 | 12 419.00 | 80 717.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392 182.00 | 4 326 404.00 | 3 065 779.00 | 7 392 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 573.00 | 390 888.00 | 646 684.00 | 1 037 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 211.00 | | 122 211.00 | 122 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 692 152.00 | 4 786 790.00 | 3 905 362.00 | 8 692 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 158 461.00 | 50 290.00 | 3 108 171.00 | 3 158 461.00 |
BN En cours de production de biens | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 841.00 | | 130 841.00 | 130 841.00 |
BT Marchandises | 376 724.00 | | 376 724.00 | 376 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 804 650.00 | 5 495.00 | 5 799 154.00 | 5 804 650.00 |
BZ Autres créances | 2 090 749.00 | | 2 090 749.00 | 2 090 749.00 |
CF Disponibilités | 5 048 431.00 | | 5 048 431.00 | 5 048 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676 832.00 | | 676 832.00 | 676 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 316 911.00 | 55 785.00 | 17 261 126.00 | 17 316 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 009 063.00 | 4 842 575.00 | 21 166 488.00 | 26 009 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 423.00 | | | 139 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 718.00 | | | 867 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773 061.00 | | | 2 773 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 926.00 | | | 235 926.00 |
DK Provisions réglementées | 1 014 736.00 | | | 1 014 736.00 |
DL TOTAL (I) | 5 042 899.00 | | | 5 042 899.00 |
DP Provisions pour risques | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013 897.00 | | | 4 013 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 600 687.00 | | | 10 600 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 097.00 | | | 1 264 097.00 |
EA Autres dettes | 230 927.00 | | | 230 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 116 085.00 | | | 16 116 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 166 488.00 | | | 21 166 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 206 994.00 | | | 13 206 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 300 198.00 | 95 881.00 | 18 491 961.00 | 18 300 198.00 |
FD Production vendue biens | 47 173 159.00 | 24 996.00 | 43 223 151.00 | 47 173 159.00 |
FG Production vendue services | 864 055.00 | | 864 055.00 | 864 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 337 412.00 | 120 877.00 | 62 579 167.00 | 62 337 412.00 |
FM Production stockée | | | -9 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 851 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 896 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 209 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 907 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 302 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 548 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 474 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 968.00 | | | 125 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 868 202.00 | | | 1 868 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 705.00 | | | 244 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 151.00 | | | 234 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 406.00 | | | 177 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 262.00 | | | 656 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774 694.00 | | | 774 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 289.00 | | | 196 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 349.00 | | | 222 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 332.00 | | | 1 193 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537 070.00 | | | -537 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108 558.00 | | | 1 108 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 507 936.00 | | | 63 507 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 734 875.00 | | | 60 734 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773 061.00 | | | 2 773 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 916 937.00 | | 2 776 091.00 | 7 916 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 6 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 876.00 | 8 692 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 266.00 | 134 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 994 360.00 | 8 551 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 871.00 | | 118 469.00 | 21 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 890 584.00 | | 2 655 742.00 | 7 890 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | 1 880.00 | 4 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 927 582.00 | 2 594 369.00 | 1 736 362.00 | 3 927 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 161.00 | 58 402.00 | 6 266.00 | 16 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911 421.00 | 2 535 967.00 | 1 730 096.00 | 3 911 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 904 825.00 | 1 839 902.00 | 1 729 992.00 | 904 825.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 504.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 169 209.00 | 33 677.00 | 152 596.00 | 169 209.00 |
6T Sur comptes clients | 7 432.00 | | 1 936.00 | 7 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 641.00 | 33 677.00 | 154 533.00 | 176 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 466.00 | 1 881 084.00 | 1 884 524.00 | 1 081 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 349.00 | 177 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 600 687.00 | 10 600 687.00 | | 10 600 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 364.00 | 449 364.00 | | 449 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 798.00 | 510 798.00 | | 510 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 927.00 | 230 927.00 | | 230 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 797 227.00 | 5 797 227.00 | | 5 797 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
VB T. V. A. | 687 177.00 | 687 177.00 | | 687 177.00 |
VC Groupe et associés | 720 750.00 | 720 750.00 | | 720 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 013 897.00 | 1 111 283.00 | 2 780 608.00 | 4 013 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 003.00 | | | 922 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 907.00 | | | 988 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 935.00 | 303 935.00 | | 303 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 342.00 | 660 342.00 | | 660 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 832.00 | 676 832.00 | | 676 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 575 590.00 | 8 564 807.00 | 10 783.00 | 8 575 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 116 085.00 | 13 206 994.00 | 2 787 084.00 | 16 116 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 034.00 | | | 211 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 678 314.00 | | | 1 678 314.00 |
ST Autres comptes | 6 164 371.00 | | | 6 164 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 560 366.00 | | | 1 560 366.00 |
YT Sous‐traitance | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 493 795.00 | | | 3 493 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 199 888.00 | | | 199 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410 922.00 | | | 410 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 499 366.00 | | | 3 499 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 427 192.00 | | | 6 427 192.00 |
ZE Dividendes | 2 878 166.00 | | | 2 878 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 907 736.00 | | | 12 907 736.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |