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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 263.00 | 9 298.00 | 3 965.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 934.00 | 9 298.00 | 14 636.00 | 23 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CF Disponibilités | 103 723.00 | | 103 723.00 | 103 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 434.00 | 9 298.00 | 186 136.00 | 195 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
DL TOTAL (I) | 135 003.00 | | | 135 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 136.00 | | | 186 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FG Production vendue services | 446 966.00 | | 446 966.00 | 446 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 326.00 | | 448 326.00 | 448 326.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 032.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 327.00 | | | 448 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 177.00 | | | 394 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 060.00 | | 3 965.00 | 20 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 23 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 297.00 | | 3 965.00 | 9 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 958.00 | 5 500.00 | 59 672.00 | 59 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 958.00 | 5 500.00 | 59 672.00 | 59 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VI Groupe et associés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |