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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 429.00 | 29 165.00 | 2 263.00 | 31 429.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 904.00 | 29 390.00 | 2 513.00 | 31 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
072 Créances – Autres | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
084 Disponibilités | 99 823.00 | | 99 823.00 | 99 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 891.00 | | 138 891.00 | 138 891.00 |
110 Total général Actif | 170 795.00 | 29 390.00 | 141 404.00 | 170 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 990.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 649.00 | | | 244 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 257.00 | | | 257.00 |
230 Autres produits | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 833.00 | | | 247 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 983.00 | | | 94 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
242 Autres charges externes. | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 838.00 | | | 73 838.00 |
252 Charges sociales | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 099.00 | | | 221 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |