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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 838.00 | 89 360.00 | 19 477.00 | 108 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 704.00 | 122 212.00 | 77 491.00 | 199 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 840.00 | 212 410.00 | 215 429.00 | 427 840.00 |
BT Marchandises | 216 487.00 | 4 292.00 | 212 195.00 | 216 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 094.00 | | 116 094.00 | 116 094.00 |
BZ Autres créances | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CF Disponibilités | 321 540.00 | | 321 540.00 | 321 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 146.00 | 4 292.00 | 673 854.00 | 678 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 987.00 | 216 702.00 | 889 284.00 | 1 105 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 652.00 | | | 480 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
DL TOTAL (I) | 548 642.00 | | | 548 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 022.00 | | | 181 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 641.00 | | | 340 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 284.00 | | | 889 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 603.00 | | | 220 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 634.00 | | 1 393 634.00 | 1 393 634.00 |
FD Production vendue biens | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
FG Production vendue services | 431 416.00 | | 431 416.00 | 431 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 862.00 | | 1 826 862.00 | 1 826 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 151.00 | | | 1 846 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 546.00 | | | 1 786 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 393.00 | | 32 693.00 | 411 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 246.00 | 427 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 246.00 | 308 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 077.00 | | | 109 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 112.00 | | 22 676.00 | 302 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 10 017.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 532.00 | 38 125.00 | 16 246.00 | 190 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 694.00 | 38 125.00 | 16 246.00 | 189 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 023.00 | 60 985.00 | 120 038.00 | 181 023.00 |
VI Groupe et associés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 094.00 | 116 094.00 | | 116 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 610.00 | 129 421.00 | 189.00 | 129 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 642.00 | 220 604.00 | 120 038.00 | 340 642.00 |