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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 435.00 | 1 500.00 | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 402.00 | 44 900.00 | 29 502.00 | 74 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 463.00 | 50 394.00 | 211 069.00 | 261 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 557.00 | 6 817.00 | 495 741.00 | 502 557.00 |
BZ Autres créances | 63 841.00 | | 63 841.00 | 63 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 351.00 | 6 817.00 | 610 534.00 | 617 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 814.00 | 57 211.00 | 821 603.00 | 878 814.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 221.00 | 611 514.00 | | 328 221.00 |
DH Report à nouveau | | -175 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 147.00 | -107 298.00 | | -193 147.00 |
DL TOTAL (I) | 143 458.00 | 336 605.00 | | 143 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 988.00 | 38 074.00 | | 93 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 738.00 | 58 085.00 | | 20 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 870.00 | 148 108.00 | | 437 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 822.00 | 142 005.00 | | 103 822.00 |
EA Autres dettes | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 145.00 | 388 095.00 | | 678 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 603.00 | 724 700.00 | | 821 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 145.00 | 388 095.00 | | 678 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 988.00 | 38 074.00 | | 93 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 404.00 | | 1 903 404.00 | 1 903 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 404.00 | | 1 903 404.00 | 1 903 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | 3 088.00 | | 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 483.00 | 33 802.00 | | 12 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | 17 832.00 | | 1 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | 17 832.00 | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 730.00 | 21 616.00 | | 19 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 730.00 | 21 616.00 | | 19 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 765.00 | -3 784.00 | | -17 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 191.00 | 1 433 522.00 | | 1 906 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 338.00 | 1 540 819.00 | | 2 099 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 147.00 | -107 298.00 | | -193 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 818.00 | 23 644.00 | | 43 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 670.00 | 5 724.00 | | 44 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 671.00 | 5 289.00 | | 44 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 870.00 | 437 870.00 | | 437 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 365.00 | 566 398.00 | 29 967.00 | 596 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 148.00 | 678 148.00 | | 678 148.00 |