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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
AH Fonds commercial | 171 558.00 | | 171 558.00 | 171 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 497.00 | 159 418.00 | 62 078.00 | 221 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 532.00 | 189 492.00 | 235 039.00 | 424 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
BZ Autres créances | 448 902.00 | | 448 902.00 | 448 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 147 038.00 | | 147 038.00 | 147 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 803.00 | | 632 803.00 | 632 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 335.00 | 189 492.00 | 867 843.00 | 1 057 335.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 512.00 | | | 88 512.00 |
DL TOTAL (I) | 97 312.00 | | | 97 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 304.00 | | | 459 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
EA Autres dettes | 207 144.00 | | | 207 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 530.00 | | | 770 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 843.00 | | | 867 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 530.00 | | | 770 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 765.00 | | 20 767.00 | 403 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 631.00 | | | 201 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 317.00 | | 20 181.00 | 201 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | 587.00 | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 767.00 | 17 725.00 | | 171 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 694.00 | 17 725.00 | | 141 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 601.00 | 426 601.00 | | 426 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 849.00 | 239 849.00 | | 239 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 903.00 | 448 903.00 | | 448 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 793.00 | 485 399.00 | 1 394.00 | 486 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 531.00 | 770 531.00 | | 770 531.00 |