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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 536.00 | 33 920.00 | 2 616.00 | 36 536.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 23 771.00 | 15 323.00 | 8 448.00 | 23 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 429.00 | 42 924.00 | 5 505.00 | 48 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 582.00 | 348 576.00 | 137 006.00 | 485 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 722.00 | 440 744.00 | 610 978.00 | 1 051 722.00 |
BN En cours de production de biens | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BT Marchandises | 1 449 723.00 | 902.00 | 1 448 821.00 | 1 449 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 579.00 | 988.00 | 170 592.00 | 171 579.00 |
BZ Autres créances | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
CF Disponibilités | 759 389.00 | | 759 389.00 | 759 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 185.00 | 1 890.00 | 2 514 295.00 | 2 516 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 907.00 | 442 634.00 | 3 125 273.00 | 3 567 907.00 |
CU Autres participations | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 432.00 | 1 357 523.00 | | 1 500 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 043.00 | 172 909.00 | | 101 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 474.00 | 2 190 432.00 | | 2 261 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 035.00 | 89 026.00 | | 65 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 915.00 | 138 123.00 | | 145 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | 815.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 380.00 | 669 448.00 | | 445 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 516.00 | 235 807.00 | | 126 516.00 |
EA Autres dettes | 80 846.00 | 86 959.00 | | 80 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 799.00 | 1 220 178.00 | | 863 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 273.00 | 3 410 609.00 | | 3 125 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 002.00 | 1 154 309.00 | | 823 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 083.00 | | 36 307.00 | 1 026 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 668.00 | | 1 051 722.00 | 10 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 668.00 | | 557 782.00 | 10 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 736.00 | | 2 800.00 | 483 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 943.00 | | 33 507.00 | 534 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 573.00 | 29 171.00 | | 411 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 854.00 | 2 066.00 | | 31 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 719.00 | 27 105.00 | | 379 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 557.00 | 345.00 | | 557.00 |
6T Sur comptes clients | 3 139.00 | 400.00 | 2 551.00 | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 696.00 | 745.00 | 2 551.00 | 3 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 696.00 | 745.00 | 2 551.00 | 3 696.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | 2 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 380.00 | 445 380.00 | | 445 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 170 394.00 | 170 394.00 | | 170 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 410.00 | 24 043.00 | 40 367.00 | 64 410.00 |
VI Groupe et associés | 145 915.00 | 145 915.00 | | 145 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VP Divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 568.00 | 288 289.00 | 279.00 | 288 568.00 |
VW T.V.A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 369.00 | 823 002.00 | 40 367.00 | 863 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |