| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 760.00 | 5 529.00 | 10 231.00 | 15 760.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | 7 775.00 | 5 183.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 620.00 | 18 265.00 | 4 355.00 | 22 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 421.00 | 46 932.00 | 12 489.00 | 59 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 417.00 | 78 501.00 | 56 916.00 | 135 417.00 |
BT Marchandises | 904 909.00 | 4 350.00 | 900 559.00 | 904 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 767.00 | 8 831.00 | 892 936.00 | 901 767.00 |
BZ Autres créances | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
CF Disponibilités | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 697.00 | 13 181.00 | 1 933 516.00 | 1 946 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 176.00 | 91 682.00 | 1 990 494.00 | 2 082 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 628.00 | 357 196.00 | | 268 628.00 |
DL TOTAL (I) | 520 096.00 | 608 665.00 | | 520 096.00 |
DP Provisions pour risques | 62.00 | 82.00 | | 62.00 |
DR TOTAL (IV) | 62.00 | 82.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 757.00 | 148 355.00 | | 316 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 330.00 | 754 003.00 | | 853 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 854.00 | 159 544.00 | | 152 854.00 |
EA Autres dettes | 147 395.00 | 212 444.00 | | 147 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 336.00 | 1 274 347.00 | | 1 470 336.00 |
ED (V) | | 315.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 494.00 | 1 883 408.00 | | 1 990 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 336.00 | 1 274 347.00 | | 1 470 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 572 809.00 | | 6 572 809.00 | 6 572 809.00 |
FG Production vendue services | 266 498.00 | | 266 498.00 | 266 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 839 307.00 | | 6 839 307.00 | 6 839 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 899 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 952 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 541 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 215.00 | 34 695.00 | | 32 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 8.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 6 476.00 | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 6 485.00 | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 507.00 | -8.00 | | -2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 955.00 | 116 900.00 | | 82 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899 631.00 | 7 200 158.00 | | 6 899 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 003.00 | 6 842 962.00 | | 6 631 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 628.00 | 357 196.00 | | 268 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 307.00 | 946.00 | | 3 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 161.00 | | 22 404.00 | 124 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 148.00 | 135 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 650.00 | 43 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 498.00 | 82 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 778.00 | | 10 590.00 | 37 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 725.00 | | 11 814.00 | 76 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 814.00 | 11 835.00 | 11 148.00 | 77 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 884.00 | 4 069.00 | 4 650.00 | 13 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 930.00 | 7 766.00 | 6 498.00 | 63 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82.00 | 62.00 | 82.00 | 82.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 330.00 | 4 350.00 | 2 330.00 | 2 330.00 |
6T Sur comptes clients | 6 732.00 | 2 098.00 | | 6 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 062.00 | 6 448.00 | 2 330.00 | 9 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 144.00 | 6 510.00 | 2 412.00 | 9 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 510.00 | 2 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 330.00 | 853 330.00 | | 853 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 606.00 | 104 606.00 | | 104 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 395.00 | 147 395.00 | | 147 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 891 993.00 | 891 993.00 | | 891 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
VB T. V. A. | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VI Groupe et associés | 316 757.00 | 316 757.00 | | 316 757.00 |
VP Divers | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 243.00 | 956 886.00 | 13 357.00 | 970 243.00 |
VW T.V.A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 336.00 | 1 470 336.00 | | 1 470 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 298.00 | 12 039.00 | | 12 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 996.00 | 245 572.00 | | 237 996.00 |
ST Autres comptes | 883 934.00 | 876 600.00 | | 883 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 276.00 | 75 626.00 | | 80 276.00 |
YT Sous‐traitance | 165 861.00 | 149 425.00 | | 165 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 961.00 | 9 032.00 | | 8 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 259.00 | 21 071.00 | | 21 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 427.00 | 621 210.00 | | 563 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 137.00 | 525 075.00 | | 536 137.00 |
ZE Dividendes | 357 196.00 | | | 357 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 067.00 | 1 347 223.00 | | 1 368 067.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |