| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 363.00 | 158 363.00 | | 158 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 904.00 | 1 204 904.00 | | 1 204 904.00 |
BF Prêts | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 267.00 | 2 606 596.00 | 3 671.00 | 2 610 267.00 |
BT Marchandises | 241 700.00 | 24 840.00 | 216 860.00 | 241 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BZ Autres créances | 915 830.00 | | 915 830.00 | 915 830.00 |
CF Disponibilités | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 174 770.00 | 24 840.00 | 1 149 930.00 | 1 174 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 036.00 | 2 631 436.00 | 1 153 601.00 | 3 785 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 604 144.00 | 1 705 793.00 | | 3 604 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -4 625 948.00 | -3 313 927.00 | | -4 625 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 783.00 | -1 312 114.00 | | -741 783.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -1 762 001.00 | -2 918 724.00 | | -1 762 001.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 861.00 | 12 630.00 | | 2 861.00 |
DN Avances conditionnées | 25 586.00 | 16 214.00 | | 25 586.00 |
DO TOTAL (II) | 28 448.00 | 28 845.00 | | 28 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 979.00 | 9 517.00 | | 3 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 652 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 442.00 | 1 482 798.00 | | 356 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 619.00 | 129 645.00 | | 123 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
EA Autres dettes | 2 404 722.00 | 153 982.00 | | 2 404 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 154.00 | 4 428 242.00 | | 2 887 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 601.00 | 1 538 362.00 | | 1 153 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 223 327.00 | | 4 223 327.00 | 4 223 327.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 327.00 | | 4 223 327.00 | 4 223 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 532 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 840.00 | |
GE Autres charges | | | 55 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -795 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 394.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 091.00 | 25 000.00 | | 54 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 091.00 | 51 394.00 | | 54 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 783.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | 392 796.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 401 579.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 672.00 | -350 185.00 | | 53 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 853.00 | 5 739 162.00 | | 4 566 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 636.00 | 7 051 276.00 | | 5 308 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 783.00 | -1 312 114.00 | | -741 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 260.00 | 29 756.00 | 3 007.00 | 2 607 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 756.00 | | 2 610 267.00 | 29 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 756.00 | | 1 363 267.00 | 29 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 328.00 | | | 1 243 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 261.00 | 29 756.00 | 3 007.00 | 1 360 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 792.00 | 56 741.00 | | 823 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 464.00 | 56 741.00 | | 822 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 419.00 | 357.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 845.00 | 28 448.00 | 28 845.00 | 28 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 845.00 | 28 867.00 | 29 202.00 | 28 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 442.00 | 356 442.00 | | 356 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 608.00 | -1 608.00 | | -1 608.00 |
UP Prêts | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 630 092.00 | 630 092.00 | | 630 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 404 722.00 | 2 404 722.00 | | 2 404 722.00 |
VP Divers | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 760.00 | 230 760.00 | | 230 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 953.00 | 929 282.00 | 3 671.00 | 932 953.00 |
VW T.V.A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 154.00 | 2 887 154.00 | | 2 887 154.00 |