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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
AP Constructions | 70 530.00 | 12 806.00 | 57 724.00 | 70 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 682.00 | 781 020.00 | 471 662.00 | 1 252 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 417.00 | 376 195.00 | 54 223.00 | 430 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 821.00 | 1 170 020.00 | 640 801.00 | 1 810 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 017.00 | | 478 017.00 | 478 017.00 |
BZ Autres créances | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 124.00 | | 159 124.00 | 159 124.00 |
CF Disponibilités | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 800.00 | | 751 800.00 | 751 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 622.00 | 1 170 020.00 | 1 392 602.00 | 2 562 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 971.00 | 296 971.00 | | 296 971.00 |
DH Report à nouveau | -82 116.00 | -85 711.00 | | -82 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 662.00 | 3 595.00 | | -26 662.00 |
DL TOTAL (I) | 298 192.00 | 324 855.00 | | 298 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 294.00 | 222 221.00 | | 571 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 238.00 | 323 420.00 | | 281 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 004.00 | 180 788.00 | | 170 004.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 60 480.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 409.00 | 857 982.00 | | 1 094 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 602.00 | 1 182 837.00 | | 1 392 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 634.00 | 701 712.00 | | 934 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 303.00 | 101 717.00 | | 1 068 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 303.00 | 101 717.00 | | 1 068 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 238.00 | 281 238.00 | | 281 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 004.00 | 169 933.00 | | 170 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 294.00 | 411 519.00 | 159 775.00 | 571 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 386.00 | 533 386.00 | | 533 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 919.00 | 533 386.00 | 10 533.00 | 543 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 409.00 | 934 563.00 | 159 775.00 | 1 094 409.00 |