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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 805.00 | 85 073.00 | 16 731.00 | 101 805.00 |
AP Constructions | 23 743.00 | 17 824.00 | 5 919.00 | 23 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 738.00 | 56 614.00 | 11 124.00 | 67 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 716.00 | 36 351.00 | 4 365.00 | 40 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 004.00 | 195 864.00 | 38 140.00 | 234 004.00 |
BT Marchandises | 18 273.00 | 5 220.00 | 13 053.00 | 18 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 338.00 | 3 265.00 | 325 072.00 | 328 338.00 |
BZ Autres créances | 40 884.00 | 16.00 | 40 868.00 | 40 884.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 582.00 | | 222 582.00 | 222 582.00 |
CF Disponibilités | 284 472.00 | | 284 472.00 | 284 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 398.00 | 8 502.00 | 891 896.00 | 900 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 403.00 | 204 366.00 | 930 037.00 | 1 134 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 985.00 | 170 985.00 | | 173 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 102 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 654.00 | 13 649.00 | | 13 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 168 124.00 | 168 031.00 | | 168 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | 97.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 462 223.00 | 455 988.00 | | 462 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 144.00 | 71 835.00 | | 57 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 909.00 | 274 032.00 | | 264 909.00 |
EA Autres dettes | 87 839.00 | 104 400.00 | | 87 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 869.00 | 54 475.00 | | 57 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 813.00 | 504 744.00 | | 467 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 037.00 | 960 732.00 | | 930 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 028.00 | | 10 226.00 | 226 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | | 234 004.00 | 2 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | 132 198.00 | 2 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 805.00 | | | 101 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 222.00 | | 10 226.00 | 124 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 039.00 | 17 824.00 | | 178 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 833.00 | 8 239.00 | | 76 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 205.00 | 9 584.00 | | 101 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 054.00 | 211.00 | | 3 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070.00 | 5 431.00 | | 3 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070.00 | 5 431.00 | | 3 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 354.00 | 132 354.00 | | 132 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 869.00 | 17 679.00 | 40 189.00 | 57 869.00 |
UX Autres créances clients | 323 108.00 | | | 323 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VB T. V. A. | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 070.00 | 375 070.00 | | 375 070.00 |
VW T.V.A. | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 813.00 | 427 624.00 | 40 189.00 | 467 813.00 |