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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
AP Constructions | 2 863 664.00 | 386 218.00 | 2 477 446.00 | 2 863 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 203.00 | 136 674.00 | 116 529.00 | 253 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 281.00 | 94 415.00 | 38 866.00 | 133 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 876.00 | 633 141.00 | 2 687 735.00 | 3 320 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 284.00 | 56 728.00 | 451 555.00 | 508 284.00 |
BZ Autres créances | 362 388.00 | | 362 388.00 | 362 388.00 |
CF Disponibilités | 107 232.00 | | 107 232.00 | 107 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 437.00 | 56 728.00 | 934 708.00 | 991 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 313.00 | 689 869.00 | 3 622 444.00 | 4 312 313.00 |
CU Autres participations | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 557.00 | 880 557.00 | | 880 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 036.00 | -217 626.00 | | -1 184 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 478.00 | -966 410.00 | | -852 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 835.00 | 172 083.00 | | 203 835.00 |
DL TOTAL (I) | -782 122.00 | 38 604.00 | | -782 122.00 |
DP Provisions pour risques | 34 915.00 | 44 872.00 | | 34 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 915.00 | 44 872.00 | | 34 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 623.00 | 1 552 126.00 | | 1 525 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 541.00 | 483 914.00 | | 481 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 141.00 | 1 154 017.00 | | 1 703 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 122.00 | 359 783.00 | | 628 122.00 |
EA Autres dettes | 30 951.00 | 35 630.00 | | 30 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 650.00 | 3 586 060.00 | | 4 369 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 444.00 | 3 669 536.00 | | 3 622 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 247 627.00 | 2 278 942.00 | | 3 247 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 436 683.00 | | 2 436 683.00 | 2 436 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 683.00 | | 2 436 683.00 | 2 436 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 915.00 | |
GE Autres charges | | | 55 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 762.00 | 44 615.00 | | 21 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 973.00 | 44 615.00 | | 28 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 369.00 | 54 872.00 | | 44 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 883.00 | 32 775.00 | | 9 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 252.00 | 87 647.00 | | 54 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 280.00 | -43 032.00 | | -25 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 168.00 | 4 476 855.00 | | 2 639 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 646.00 | 5 443 264.00 | | 3 491 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852 478.00 | -966 410.00 | | -852 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 737.00 | | 108 463.00 | 3 269 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 674.00 | 3 300 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 674.00 | 3 250 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 358.00 | | 108 463.00 | 3 219 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 150.00 | 215 781.00 | 67 790.00 | 485 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 415.00 | 419.00 | | 15 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 735.00 | 215 361.00 | 67 790.00 | 469 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 872.00 | 34 915.00 | 44 872.00 | 44 872.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
6T Sur comptes clients | 93 160.00 | 27 818.00 | 64 249.00 | 93 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 602.00 | 27 818.00 | 74 691.00 | 103 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 474.00 | 62 733.00 | 119 563.00 | 148 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 733.00 | 119 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 141.00 | 1 703 141.00 | | 1 703 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 806.00 | 293 806.00 | | 293 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
UX Autres créances clients | 440 264.00 | | | 440 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
VB T. V. A. | 263 974.00 | | | 263 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 844.00 | 365 821.00 | 713 923.00 | 1 487 844.00 |
VI Groupe et associés | 481 541.00 | 481 541.00 | | 481 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
VP Divers | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 702.00 | 884 205.00 | 40 497.00 | 924 702.00 |
VW T.V.A. | 196 899.00 | 196 899.00 | | 196 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 650.00 | 3 247 627.00 | 713 923.00 | 4 369 650.00 |