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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AN Terrains | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AP Constructions | 2 464 029.00 | 1 647 564.00 | 816 465.00 | 2 464 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 485.00 | 90 731.00 | 18 754.00 | 109 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 811.00 | 202 755.00 | 106 056.00 | 308 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 198.00 | 1 947 920.00 | 1 565 278.00 | 3 513 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 648.00 | | 215 648.00 | 215 648.00 |
BZ Autres créances | 152 092.00 | | 152 092.00 | 152 092.00 |
CF Disponibilités | 992 264.00 | | 992 264.00 | 992 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 479.00 | | 1 370 479.00 | 1 370 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 676.00 | 1 947 920.00 | 2 935 756.00 | 4 883 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
CU Autres participations | 360 071.00 | | 360 071.00 | 360 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 515.00 | 1 758 698.00 | | 1 919 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 935.00 | 160 817.00 | | 273 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 144.00 | 2 087 209.00 | | 2 361 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 388.00 | 260 388.00 | | 260 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 972.00 | 11 120.00 | | 4 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 202.00 | 170 774.00 | | 196 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 738.00 | 88 429.00 | | 70 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 31 645.00 | 90 819.00 | | 31 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 612.00 | 631 731.00 | | 574 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 756.00 | 2 718 940.00 | | 2 935 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 612.00 | 631 731.00 | | 574 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 388.00 | | | 260 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 887.00 | | 15 673.00 | 3 497 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 122 528.00 | | 13 373.00 | 3 122 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 488.00 | | 2 300.00 | 368 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 630.00 | 77 402.00 | 112.00 | 1 870 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 760.00 | 77 402.00 | 112.00 | 1 863 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 202.00 | 196 202.00 | | 196 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 643.00 | 215 648.00 | | 215 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VB T. V. A. | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VC Groupe et associés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 260 383.00 | 260 383.00 | | 260 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VP Divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 097.00 | 384 097.00 | 3 000.00 | 387 097.00 |
VW T.V.A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 641.00 | 569 641.00 | | 569 641.00 |