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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407 501.00 | 3 375 641.00 | 31 860.00 | 3 407 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 670 856.00 | 7 036 547.00 | 4 634 309.00 | 11 670 856.00 |
BT Marchandises | 256 736.00 | | 256 736.00 | 256 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 036 979.00 | | 6 036 979.00 | 6 036 979.00 |
BZ Autres créances | 495 243.00 | | 495 243.00 | 495 243.00 |
CF Disponibilités | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 810 613.00 | | 6 810 613.00 | 6 810 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 481 469.00 | 7 036 547.00 | 11 444 922.00 | 18 481 469.00 |
CU Autres participations | 4 583 000.00 | | 4 583 000.00 | 4 583 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 660 906.00 | 3 660 906.00 | | 3 660 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 811 670.00 | 1 811 670.00 | | 1 811 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
DG Autres réserves | 323 798.00 | 323 798.00 | | 323 798.00 |
DH Report à nouveau | -4 134 015.00 | 421 800.00 | | -4 134 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085 037.00 | -4 555 815.00 | | -1 085 037.00 |
DL TOTAL (I) | -3 038 940.00 | -1 953 904.00 | | -3 038 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 059 907.00 | 7 635 902.00 | | 6 059 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 333.00 | 456 333.00 | | 456 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 295.00 | 1 884 148.00 | | 2 991 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 993 089.00 | 3 256 785.00 | | 2 993 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
EA Autres dettes | 107 971.00 | 83 702.00 | | 107 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 268.00 | 1 043 892.00 | | 75 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 483 862.00 | 16 160 762.00 | | 14 483 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 444 922.00 | 14 206 858.00 | | 11 444 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 343 057.00 | | 3 343 057.00 | 3 343 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 057.00 | | 3 343 057.00 | 3 343 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 920.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 085 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 013 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 013 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 013 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 594.00 | 2 805 933.00 | | 3 346 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 630.00 | 7 361 749.00 | | 4 431 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 085 037.00 | -4 555 815.00 | | -1 085 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 705 889.00 | | | 11 705 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 660 906.00 | | | 3 660 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 033.00 | 4 602 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 033.00 | 11 670 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 660 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 407 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 501.00 | | | 3 407 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637 482.00 | | | 4 637 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 485 627.00 | 550 920.00 | | 6 485 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 109 986.00 | 550 920.00 | | 3 109 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 641.00 | | | 3 375 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 333.00 | | 456 333.00 | 456 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 295.00 | 2 991 295.00 | | 2 991 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 892.00 | 106 892.00 | | 106 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 869.00 | 323 869.00 | | 323 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469 520.00 | 469 520.00 | | 469 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 971.00 | 107 971.00 | | 107 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
UX Autres créances clients | 6 036 979.00 | | | 6 036 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 206 729.00 | | | 206 729.00 |
VC Groupe et associés | 145 100.00 | | | 145 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 059 907.00 | 1 450 423.00 | 4 609 484.00 | 6 059 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 212.00 | | | 141 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 565 170.00 | 1 881 329.00 | 4 683 841.00 | 6 565 170.00 |
VW T.V.A. | 2 068 372.00 | 241 737.00 | 1 826 635.00 | 2 068 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 481 964.00 | 7 589 512.00 | 6 892 452.00 | 14 481 964.00 |