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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 836.00 | 2 164.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | | 14 109.00 | -14 109.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 682.00 | 558 133.00 | 135 549.00 | 693 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 312.00 | 219 477.00 | 47 835.00 | 267 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 014.00 | 834 382.00 | 232 631.00 | 1 067 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 643.00 | | 155 643.00 | 155 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
BT Marchandises | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 738.00 | 73 083.00 | 327 655.00 | 400 738.00 |
BZ Autres créances | 86 132.00 | | 86 132.00 | 86 132.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 695.00 | 73 083.00 | 699 612.00 | 772 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 708.00 | 907 465.00 | 932 243.00 | 1 839 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 019.00 | 41 828.00 | 61 192.00 | 103 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 479.00 | 316 065.00 | | 325 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 999.00 | 9 413.00 | | -8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 426 480.00 | 435 479.00 | | 426 480.00 |
DP Provisions pour risques | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 769.00 | 90 028.00 | | 115 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 505.00 | 169 576.00 | | 142 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 168.00 | 292 989.00 | | 180 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 772.00 | 45 850.00 | | 49 772.00 |
EA Autres dettes | 8 101.00 | 20 197.00 | | 8 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 314.00 | 618 640.00 | | 496 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 243.00 | 1 063 568.00 | | 932 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 348.00 | 618 640.00 | | 114 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 834.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 351.00 | | 26 613.00 | 1 073 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 950.00 | 1 067 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 950.00 | 960 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 331.00 | | 26 613.00 | 967 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 825.00 | 129 682.00 | 28 234.00 | 718 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 224.00 | 20 604.00 | | 21 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 300.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 066.00 | 108 778.00 | 28 234.00 | 697 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 450.00 | 9 450.00 | 9 450.00 | 9 450.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 955.00 | | 7 847.00 | 21 955.00 |
6T Sur comptes clients | 61 870.00 | 14 138.00 | 12 499.00 | 61 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 826.00 | 14 138.00 | 20 346.00 | 83 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 276.00 | 23 588.00 | 29 796.00 | 93 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 138.00 | 20 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 167.00 | 180 167.00 | | 180 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
UX Autres créances clients | 282 163.00 | 282 163.00 | | 282 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 575.00 | 23 182.00 | 95 393.00 | 118 575.00 |
VB T. V. A. | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 769.00 | 115 769.00 | | 115 769.00 |
VI Groupe et associés | 142 505.00 | 142 505.00 | | 142 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 738.00 | 419 345.00 | 95 393.00 | 514 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 314.00 | 496 314.00 | | 496 314.00 |