| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 10 802.00 | 11 598.00 | 22 400.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 968.00 | 9 084.00 | 5 884.00 | 14 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 240.00 | 62 522.00 | 50 718.00 | 113 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 911.00 | 90 261.00 | 154 651.00 | 244 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 530.00 | 18 514.00 | 695 016.00 | 713 530.00 |
BZ Autres créances | 86 632.00 | | 86 632.00 | 86 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 592 239.00 | | 592 239.00 | 592 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 829.00 | 18 514.00 | 1 412 315.00 | 1 430 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 740.00 | 108 774.00 | 1 566 966.00 | 1 675 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 056.00 | 103 056.00 | | 103 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
DH Report à nouveau | 355 839.00 | 299 188.00 | | 355 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 487.00 | 56 650.00 | | 40 487.00 |
DL TOTAL (I) | 509 687.00 | 469 201.00 | | 509 687.00 |
DP Provisions pour risques | 196 847.00 | 216 500.00 | | 196 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 847.00 | 216 500.00 | | 196 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 182.00 | 20 026.00 | | 35 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 474.00 | 381 998.00 | | 516 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 762.00 | 165 156.00 | | 217 762.00 |
EA Autres dettes | 21 733.00 | 15 705.00 | | 21 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 281.00 | 15 532.00 | | 69 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 431.00 | 598 416.00 | | 860 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 966.00 | 1 284 117.00 | | 1 566 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 238.00 | 591 223.00 | | 843 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -782.00 | | -782.00 | -782.00 |
FG Production vendue services | 2 619 008.00 | | 2 619 008.00 | 2 619 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 227.00 | | 2 618 227.00 | 2 618 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 596.00 | 1 078.00 | | 31 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 11 554.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 117.00 | 11 554.00 | | 25 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 007.00 | -11 554.00 | | 12 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 2 728.00 | | 1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 902.00 | 2 301 037.00 | | 2 711 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 415.00 | 2 244 387.00 | | 2 671 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 487.00 | 56 650.00 | | 40 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 663.00 | 25 664.00 | | 24 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 947.00 | | 38 365.00 | 234 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 400.00 | 244 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 128 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 050.00 | | | 111 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 843.00 | | 38 365.00 | 114 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 048.00 | 22 212.00 | | 68 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | 7 584.00 | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 978.00 | 14 628.00 | | 56 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 500.00 | 20 847.00 | 40 500.00 | 216 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 030.00 | 18 514.00 | 8 030.00 | 8 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 030.00 | 18 514.00 | 8 030.00 | 8 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 530.00 | 39 361.00 | 48 530.00 | 224 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 361.00 | 23 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 474.00 | 516 474.00 | | 516 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 713 530.00 | 713 530.00 | | 713 530.00 |
VB T. V. A. | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 239.00 | 17 046.00 | 17 193.00 | 34 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 133.00 | 834 133.00 | | 834 133.00 |
VW T.V.A. | 112 696.00 | 112 696.00 | | 112 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 431.00 | 843 238.00 | 17 193.00 | 860 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 817.00 | 15 380.00 | | 23 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 207.00 | 275 706.00 | | 377 207.00 |
ST Autres comptes | 198 493.00 | 192 918.00 | | 198 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 448.00 | 72 960.00 | | 85 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 477.00 | 75 878.00 | | 50 477.00 |
YT Sous‐traitance | 285 731.00 | 297 810.00 | | 285 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 656 607.00 | 490 409.00 | | 656 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 268.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 797.00 | 3 472.00 | | 3 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 614.00 | 18 852.00 | | 27 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 311.00 | 361 764.00 | | 436 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 164.00 | 267 721.00 | | 322 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 603 486.00 | 1 334 070.00 | | 1 603 486.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |