| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
AP Constructions | 238 496.00 | 228 572.00 | 9 924.00 | 238 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 556.00 | 84 131.00 | 4 425.00 | 88 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 103.00 | 12 044.00 | 59.00 | 12 103.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 990.00 | 326 748.00 | 24 242.00 | 350 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
BZ Autres créances | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 95 699.00 | | 95 699.00 | 95 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 761.00 | | 151 761.00 | 151 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 751.00 | 326 748.00 | 176 003.00 | 502 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
DG Autres réserves | 80 431.00 | 79 166.00 | | 80 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 912.00 | 1 265.00 | | 6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 140 000.00 | 133 087.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 157.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 490.00 | 34 928.00 | | 32 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 003.00 | 38 142.00 | | 36 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 003.00 | 171 229.00 | | 176 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 180.00 | | 277 180.00 | 277 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 180.00 | | 277 180.00 | 277 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -147.00 | 147.00 | | -147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -147.00 | 147.00 | | -147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | -147.00 | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 593.00 | 204 189.00 | | 277 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 680.00 | 202 924.00 | | 270 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 912.00 | 1 265.00 | | 6 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 448.00 | 5 301.00 | | 321 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 448.00 | 5 301.00 | | 319 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |