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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 550.00 | 78 683.00 | 2 867.00 | 81 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 805.00 | 81 588.00 | 22 217.00 | 103 805.00 |
BZ Autres créances | 1 456 718.00 | | 1 456 718.00 | 1 456 718.00 |
CF Disponibilités | 673 245.00 | | 673 245.00 | 673 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 963.00 | | 2 129 963.00 | 2 129 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 768.00 | 81 588.00 | 2 152 181.00 | 2 233 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DH Report à nouveau | 41 091.00 | 34 444.00 | | 41 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409.00 | 6 647.00 | | -409.00 |
DL TOTAL (I) | 65 900.00 | 66 309.00 | | 65 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 17 403.00 | | 18 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 246.00 | 50 600.00 | | 50 246.00 |
EA Autres dettes | 2 017 593.00 | 1 713 032.00 | | 2 017 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 280.00 | 1 781 035.00 | | 2 086 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 181.00 | 1 847 344.00 | | 2 152 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 867.00 | | 939.00 | 102 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 885.00 | | 665.00 | 80 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 077.00 | | 274.00 | 19 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 647.00 | 2 941.00 | | 78 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 742.00 | 2 941.00 | | 75 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017 593.00 | 2 017 593.00 | | 2 017 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456 718.00 | 1 456 718.00 | | 1 456 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 069.00 | 1 476 069.00 | | 1 476 069.00 |
VW T.V.A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 280.00 | 2 086 280.00 | | 2 086 280.00 |