| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 641.00 | | 191 641.00 | 191 641.00 |
AP Constructions | 7 201.00 | 427.00 | 6 775.00 | 7 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 684.00 | 595 818.00 | 28 865.00 | 624 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 678.00 | 386 521.00 | 62 156.00 | 448 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 640.00 | 992 246.00 | 553 394.00 | 1 545 640.00 |
BT Marchandises | 605 781.00 | 33 468.00 | 572 312.00 | 605 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 410.00 | 18 039.00 | 1 443 371.00 | 1 461 410.00 |
BZ Autres créances | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 737 539.00 | | 737 539.00 | 737 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 934.00 | 51 508.00 | 2 842 426.00 | 2 893 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 573.00 | 1 043 754.00 | 3 395 820.00 | 4 439 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 643 866.00 | 1 663 492.00 | | 1 643 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 597.00 | 130 374.00 | | 321 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 463.00 | 1 848 866.00 | | 2 020 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 044.00 | 423 652.00 | | 328 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 419.00 | 6 396.00 | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 787.00 | 657 646.00 | | 704 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 151.00 | 228 603.00 | | 326 151.00 |
EA Autres dettes | 11 957.00 | 4 614.00 | | 11 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 357.00 | 1 321 140.00 | | 1 375 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 820.00 | 3 170 006.00 | | 3 395 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 018.00 | 1 314 744.00 | | 1 135 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 084 747.00 | 224 929.00 | 5 309 677.00 | 5 084 747.00 |
FG Production vendue services | 91 566.00 | 1 831.00 | 93 397.00 | 91 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 313.00 | 226 761.00 | 5 403 073.00 | 5 176 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 452.00 | |
GE Autres charges | | | 22 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 047 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 376.00 | 21 675.00 | | 21 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 568.00 | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 701.00 | 568.00 | | 23 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | 568.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 407.00 | 45 634.00 | | 114 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 627.00 | 4 438 665.00 | | 5 509 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 030.00 | 4 308 291.00 | | 5 188 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 597.00 | 130 374.00 | | 321 597.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 731.00 | | 36 086.00 | 1 542 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 177.00 | 1 545 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 177.00 | 1 080 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 120.00 | | | 441 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 653.00 | | 36 086.00 | 1 077 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 154.00 | 36 080.00 | 9 988.00 | 966 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 674.00 | 36 080.00 | 9 988.00 | 956 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 852.00 | 33 468.00 | 44 852.00 | 44 852.00 |
6T Sur comptes clients | 26 190.00 | 6 983.00 | 15 135.00 | 26 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 043.00 | 40 451.00 | 59 987.00 | 71 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 043.00 | 40 451.00 | 59 987.00 | 71 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 451.00 | 59 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 786.00 | 704 786.00 | | 704 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 547.00 | 95 547.00 | | 95 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 624.00 | 1 438 624.00 | | 1 438 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VB T. V. A. | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 043.00 | 92 123.00 | 235 920.00 | 328 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 572.00 | 1 541 615.00 | 23 956.00 | 1 565 572.00 |
VW T.V.A. | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 938.00 | 1 135 018.00 | 235 920.00 | 1 370 938.00 |