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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 21 953.00 | 14 635.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 395 048.00 | 221 113.00 | 173 935.00 | 395 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 404.00 | 434 447.00 | 7 957.00 | 442 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 685.00 | 141 847.00 | 71 838.00 | 213 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 524.00 | 827 731.00 | 268 793.00 | 1 096 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BT Marchandises | 364 976.00 | | 364 976.00 | 364 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 440.00 | | 355 440.00 | 355 440.00 |
BZ Autres créances | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CF Disponibilités | 319 132.00 | | 319 132.00 | 319 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 495.00 | | 1 141 495.00 | 1 141 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 020.00 | 827 731.00 | 1 410 289.00 | 2 238 020.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 732 807.00 | 667 173.00 | | 732 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 215.00 | 106 133.00 | | 87 215.00 |
DK Provisions réglementées | | 787.00 | | |
DL TOTAL (I) | 868 462.00 | 822 534.00 | | 868 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 801.00 | 258 897.00 | | 258 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 783.00 | 118 621.00 | | 94 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 643.00 | 193 912.00 | | 180 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 232.00 | | |
EA Autres dettes | 7 598.00 | 5 132.00 | | 7 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 827.00 | 602 795.00 | | 541 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 289.00 | 1 425 329.00 | | 1 410 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 801.00 | | | 258 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 657.00 | | 44 759.00 | 1 052 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892.00 | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 1 096 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 579.00 | | 44 558.00 | 1 006 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | 201.00 | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 433.00 | 47 298.00 | | 780 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | 1 046.00 | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 814.00 | 42 593.00 | | 754 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 783.00 | 94 783.00 | | 94 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 355 440.00 | 355 440.00 | | 355 440.00 |
VB T. V. A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VI Groupe et associés | 258 801.00 | 258 801.00 | | 258 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 539.00 | 378 539.00 | | 378 539.00 |
VW T.V.A. | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 827.00 | 541 827.00 | | 541 827.00 |