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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 796.00 | 63 028.00 | 15 767.00 | 78 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 171.00 | 102 498.00 | 19 673.00 | 122 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 967.00 | 165 526.00 | 35 441.00 | 200 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CF Disponibilités | 91 960.00 | | 91 960.00 | 91 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 564.00 | | 117 564.00 | 117 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 531.00 | 165 526.00 | 153 005.00 | 318 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 326.00 | 16 086.00 | | 28 326.00 |
DH Report à nouveau | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 096.00 | 12 240.00 | | 17 096.00 |
DL TOTAL (I) | 57 086.00 | 39 989.00 | | 57 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 173.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 434.00 | 19 520.00 | | 14 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 121.00 | 31 465.00 | | 38 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 127.00 | 29 254.00 | | 32 127.00 |
EA Autres dettes | 11 045.00 | 300.00 | | 11 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 919.00 | 80 711.00 | | 95 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 005.00 | 120 700.00 | | 153 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 919.00 | 80 711.00 | | 95 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
FD Production vendue biens | 382 768.00 | | 382 768.00 | 382 768.00 |
FG Production vendue services | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 059.00 | | 447 059.00 | 447 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 467.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 2 718.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 2 718.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 833.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 958.00 | 22 000.00 | | 12 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 139.00 | 22 833.00 | | 13 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 603.00 | -20 115.00 | | -12 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 400.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 606.00 | 404 527.00 | | 447 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 509.00 | 392 287.00 | | 430 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 096.00 | 12 240.00 | | 17 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 298.00 | | 12 668.00 | 188 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 298.00 | | 12 668.00 | 188 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 059.00 | 6 467.00 | | 159 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 059.00 | 6 467.00 | | 159 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VC Groupe et associés | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |