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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 243 918.00 | 365 878.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 966.00 | 7 185.00 | 3 781.00 | 10 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 145.00 | 151 481.00 | 13 664.00 | 165 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 351.00 | 454 303.00 | 387 048.00 | 841 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 650.00 | 2 240.00 | 326 410.00 | 328 650.00 |
BZ Autres créances | 111 142.00 | | 111 142.00 | 111 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 052.00 | | 99 052.00 | 99 052.00 |
CF Disponibilités | 547 749.00 | | 547 749.00 | 547 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 094.00 | 2 240.00 | 1 085 854.00 | 1 088 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 445.00 | 456 543.00 | 1 472 902.00 | 1 929 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 864.00 | 150 864.00 | | 150 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
DG Autres réserves | 204 401.00 | 204 401.00 | | 204 401.00 |
DH Report à nouveau | 472 139.00 | 554 087.00 | | 472 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 551.00 | -81 948.00 | | 57 551.00 |
DL TOTAL (I) | 900 609.00 | 843 059.00 | | 900 609.00 |
DP Provisions pour risques | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936.00 | 4 615.00 | | 4 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 716.00 | 683 341.00 | | 346 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 458.00 | 149 424.00 | | 140 458.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 1 001.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 463.00 | 838 382.00 | | 492 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 902.00 | 1 761 270.00 | | 1 472 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 637.00 | 37 000.00 | 1 056 637.00 | 1 019 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 637.00 | 37 000.00 | 1 056 637.00 | 1 019 637.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 556.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 162.00 | 9 066.00 | | 57 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 405.00 | 1 011 231.00 | | 1 057 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 854.00 | 1 093 179.00 | | 999 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 551.00 | -81 948.00 | | 57 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 747.00 | 133 556.00 | | 320 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 678.00 | 121 959.00 | | 173 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 069.00 | 11 597.00 | | 147 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 716.00 | 346 716.00 | | 346 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 457.00 | 140 457.00 | | 140 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 293.00 | 438 829.00 | 2 464.00 | 441 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 018.00 | 438 829.00 | 6 189.00 | 445 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 463.00 | 492 463.00 | | 492 463.00 |