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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 513.00 | 319 332.00 | 241 180.00 | 560 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 513.00 | 319 332.00 | 241 180.00 | 560 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 483.00 | | 117 483.00 | 117 483.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 763.00 | | 179 763.00 | 179 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 276.00 | 319 332.00 | 420 943.00 | 740 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -931 253.00 | -510 301.00 | | -931 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 671.00 | -420 952.00 | | -91 671.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 579.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 005 324.00 | -911 074.00 | | -1 005 324.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 267.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 423.00 | 638 852.00 | | 94 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 524.00 | 91 445.00 | | 68 524.00 |
EA Autres dettes | 1 263 319.00 | 1 011 881.00 | | 1 263 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 268.00 | 1 742 178.00 | | 1 426 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 943.00 | 874 370.00 | | 420 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 268.00 | | | 1 426 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 076.00 | | 2 025 076.00 | 2 025 076.00 |
FD Production vendue biens | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 262 381.00 | | 262 381.00 | 262 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 506.00 | | 2 287 506.00 | 2 287 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -8 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 778.00 | 128.00 | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778.00 | 128.00 | | 2 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | 1 329.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 497.00 | 1 329.00 | | 5 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718.00 | -1 202.00 | | -2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 919.00 | 6 213 148.00 | | 2 358 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 590.00 | 6 634 100.00 | | 2 450 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 671.00 | -420 952.00 | | -91 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 423.00 | 94 423.00 | | 94 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VC Groupe et associés | 62 647.00 | 62 647.00 | | 62 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 629.00 | 1 225 629.00 | | 1 225 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VP Divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 763.00 | 179 763.00 | | 179 763.00 |
VW T.V.A. | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 268.00 | 1 426 268.00 | | 1 426 268.00 |