| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 781.00 | 6 000.00 | 66 780.00 | 72 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 791.00 | 6 000.00 | 66 790.00 | 72 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
BZ Autres créances | 188 200.00 | | 188 200.00 | 188 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
CF Disponibilités | 89 337.00 | | 89 337.00 | 89 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 033.00 | | 823 033.00 | 823 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 824.00 | 6 000.00 | 889 824.00 | 895 824.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
DG Autres réserves | 882 210.00 | | | 882 210.00 |
DH Report à nouveau | -121 888.00 | | | -121 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 009.00 | | | -62 009.00 |
DL TOTAL (I) | 768 184.00 | | | 768 184.00 |
DP Provisions pour risques | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
EA Autres dettes | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 824.00 | | | 889 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GE Autres charges | | | 27 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 198.00 | | | -50 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 009.00 | | | -62 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 125.00 | | 54 666.00 | 18 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 115.00 | | 54 666.00 | 18 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045.00 | 3 955.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 3 955.00 | | 2 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 674.00 | 50 063.00 | 27 674.00 | 27 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 9 653.00 | 2 252.00 | 11 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
UX Autres créances clients | 41 259.00 | 25 200.00 | 16 059.00 | 41 259.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VC Groupe et associés | 179 746.00 | 179 746.00 | | 179 746.00 |
VI Groupe et associés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 695.00 | 211 578.00 | 18 116.00 | 229 695.00 |
VW T.V.A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 576.00 | 69 324.00 | 2 252.00 | 71 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
ST Autres comptes | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218.00 | | | 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
ZE Dividendes | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |