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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 516.00 | 27 000.00 | 135 516.00 | 162 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 417.00 | | 234 417.00 | 234 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 148.00 | 27 000.00 | 1 984 148.00 | 2 011 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BZ Autres créances | 420 128.00 | | 420 128.00 | 420 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 008 100.00 | | 3 008 100.00 | 3 008 100.00 |
CF Disponibilités | 61 813.00 | | 61 813.00 | 61 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 227.00 | | 3 546 227.00 | 3 546 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 375.00 | 27 000.00 | 5 530 375.00 | 5 557 375.00 |
CU Autres participations | 1 605 215.00 | | 1 605 215.00 | 1 605 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 3 050 658.00 | 3 057 742.00 | | 3 050 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 075.00 | -7 084.00 | | -9 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 583.00 | 4 810 658.00 | | 4 801 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 263.00 | 754 062.00 | | 687 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 582.00 | 23 996.00 | | 25 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 947.00 | 11 175.00 | | 15 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 791.00 | 789 233.00 | | 728 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 375.00 | 5 599 891.00 | | 5 530 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 791.00 | | | 728 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 408.00 | | 2 896.00 | 1 847 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 673.00 | 1 848 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673.00 | 1 848 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 408.00 | | 2 896.00 | 1 847 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 417.00 | | 234 417.00 | 234 417.00 |
UX Autres créances clients | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VC Groupe et associés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VI Groupe et associés | 687 263.00 | 687 263.00 | | 687 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 766.00 | 400 766.00 | | 400 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 731.00 | 476 314.00 | 243 417.00 | 719 731.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 792.00 | 728 792.00 | | 728 792.00 |