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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 029.00 | | 146 029.00 | 146 029.00 |
AP Constructions | 256 044.00 | 186 652.00 | 69 391.00 | 256 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 3 574.00 | 4.00 | 3 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 090.00 | 190 226.00 | 217 864.00 | 408 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BT Marchandises | 306 083.00 | | 306 083.00 | 306 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 804.00 | | 360 804.00 | 360 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 894.00 | 190 226.00 | 578 668.00 | 768 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 777 715.00 | 828 599.00 | | 777 715.00 |
230 Autres produits | 7 149.00 | 40.00 | | 7 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 864.00 | 828 639.00 | | 784 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392 768.00 | 551 201.00 | | 392 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149 554.00 | -3 710.00 | | 149 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 514.00 | 1 060.00 | | 2 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 417.00 | | | -5 417.00 |
242 Autres charges externes. | 53 942.00 | 78 128.00 | | 53 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | 4 418.00 | | 3 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 868.00 | 131 069.00 | | 127 868.00 |
252 Charges sociales | 31 781.00 | 32 960.00 | | 31 781.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 054.00 | 180 615.00 | | 175 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 449.00 | 21 344.00 | | 16 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
294 Charges financières | 5 341.00 | 12 310.00 | | 5 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 195.00 | 3 505.00 | | 2 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 190.00 | 5 529.00 | | 20 190.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 643.00 | 325 113.00 | | 330 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 190.00 | 5 529.00 | | 20 190.00 |
DL TOTAL (I) | 359 218.00 | 339 027.00 | | 359 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 168.00 | 132 384.00 | | 34 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 450.00 | 363 385.00 | | 219 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 668.00 | 702 413.00 | | 578 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 284.00 | 11 942.00 | | 178 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 109.00 | 119 109.00 | | 119 109.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 450.00 | 193 629.00 | 25 820.00 | 219 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 450.00 | 193 629.00 | 25 820.00 | 219 450.00 |