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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 1 264.00 | 3 216.00 | 4 480.00 |
AN Terrains | 8 970.00 | 6 469.00 | 2 502.00 | 8 970.00 |
AP Constructions | 98 123.00 | 72 811.00 | 25 312.00 | 98 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 521.00 | 51 877.00 | 9 643.00 | 61 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 617.00 | 101 328.00 | 59 289.00 | 160 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 759.00 | 233 750.00 | 100 009.00 | 333 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BT Marchandises | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
BZ Autres créances | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CF Disponibilités | 366 453.00 | | 366 453.00 | 366 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 346.00 | | 472 346.00 | 472 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 105.00 | 233 750.00 | 572 356.00 | 806 105.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 489.00 | 233 479.00 | | 245 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 843.00 | 12 010.00 | | -35 843.00 |
DL TOTAL (I) | 374 646.00 | 410 489.00 | | 374 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 302.00 | 24 718.00 | | 17 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791.00 | 7 559.00 | | 5 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 960.00 | 173 991.00 | | 127 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 657.00 | 66 700.00 | | 46 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 709.00 | 272 968.00 | | 197 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 356.00 | 683 457.00 | | 572 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 173.00 | 272 968.00 | | 187 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 210.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 287.00 | | 13 472.00 | 320 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 759.00 | | 13 472.00 | 315 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 344.00 | 39 406.00 | | 194 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 896.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 975.00 | 38 510.00 | | 193 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 259.00 | 6 723.00 | 10 536.00 | 17 259.00 |
VI Groupe et associés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 709.00 | 187 173.00 | 10 536.00 | 197 709.00 |