| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 496.00 | 11 643.00 | 17 853.00 | 29 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 646.00 | 32 793.00 | 37 853.00 | 70 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 238.00 | | 120 238.00 | 120 238.00 |
BZ Autres créances | 60 071.00 | | 60 071.00 | 60 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 936.00 | | 1 400 936.00 | 1 400 936.00 |
CF Disponibilités | 75 779.00 | | 75 779.00 | 75 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 824.00 | | 1 665 824.00 | 1 665 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 470.00 | 32 793.00 | 1 703 677.00 | 1 736 470.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 511 243.00 | 1 315 121.00 | | 1 511 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 458.00 | 196 122.00 | | 63 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 702.00 | 1 555 243.00 | | 1 618 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 936.00 | 49 181.00 | | 47 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 697.00 | 91 942.00 | | 30 697.00 |
EA Autres dettes | 6 342.00 | 1 027.00 | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 975.00 | 142 150.00 | | 84 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 677.00 | 1 697 393.00 | | 1 703 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 975.00 | 142 150.00 | | 84 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 532.00 | | 333 532.00 | 333 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 532.00 | | 333 532.00 | 333 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 828.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 34.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 34.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -33.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 703.00 | 73 367.00 | | 17 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 903.00 | 524 119.00 | | 334 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 445.00 | 327 997.00 | | 271 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 458.00 | 196 122.00 | | 63 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 873.00 | | 3 773.00 | 66 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 723.00 | | 3 773.00 | 25 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 991.00 | 7 803.00 | | 24 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | 7 803.00 | | 3 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UX Autres créances clients | 120 238.00 | | | 120 238.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 513.00 | 182 513.00 | | 182 513.00 |
VW T.V.A. | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 975.00 | 84 975.00 | | 84 975.00 |