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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857.00 | 676.00 | 181.00 | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 618.00 | 20 842.00 | 1 777.00 | 22 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 887.00 | 21 518.00 | 2 369.00 | 23 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 270.00 | 19 000.00 | 163 270.00 | 182 270.00 |
BZ Autres créances | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
CF Disponibilités | 359 361.00 | | 359 361.00 | 359 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 585.00 | 19 000.00 | 605 585.00 | 624 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 472.00 | 40 518.00 | 607 954.00 | 648 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 813.00 | 339 669.00 | | 367 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 407.00 | 28 144.00 | | 31 407.00 |
DL TOTAL (I) | 443 220.00 | 411 813.00 | | 443 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 517.00 | 61 352.00 | | 86 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 980.00 | 71 598.00 | | 76 980.00 |
EA Autres dettes | | 1 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 734.00 | 148 593.00 | | 164 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 954.00 | 560 406.00 | | 607 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 635.00 | 265 223.00 | | 265 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 734.00 | | | 164 734.00 |