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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 163.00 | 9 501.00 | 4 662.00 | 14 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 946 312.00 | | 9 946 312.00 | 9 946 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 081 216.00 | 9 501.00 | 11 071 715.00 | 11 081 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BZ Autres créances | 77 939.00 | | 77 939.00 | 77 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 709.00 | | 480 709.00 | 480 709.00 |
CF Disponibilités | 1 330 204.00 | | 1 330 204.00 | 1 330 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 731.00 | | 1 915 731.00 | 1 915 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 996 946.00 | 9 501.00 | 12 987 445.00 | 12 996 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 110 383.00 | | 1 110 383.00 | 1 110 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 166 600.00 | 2 166 600.00 | | 2 166 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 112.00 | 87 750.00 | | 107 112.00 |
DG Autres réserves | 6 269 570.00 | 6 011 696.00 | | 6 269 570.00 |
DH Report à nouveau | 220 062.00 | 220 062.00 | | 220 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 912.00 | 387 236.00 | | 248 912.00 |
DL TOTAL (I) | 9 021 655.00 | 8 882 743.00 | | 9 021 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781 217.00 | 2 921 390.00 | | 3 781 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 375.00 | 38 667.00 | | 48 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 286.00 | 57 144.00 | | 104 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 216.00 | 19 559.00 | | 13 216.00 |
EA Autres dettes | 18 698.00 | 9 503.00 | | 18 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 790.00 | 3 046 263.00 | | 3 965 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 987 445.00 | 11 929 006.00 | | 12 987 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 106 158.00 | 1 839 926.00 | | 10 106 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 864 868.00 | 11 067 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 868.00 | 11 081 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | 2 895.00 | | 11 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 094 889.00 | 1 837 031.00 | | 10 094 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 718.00 | 2 783.00 | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 718.00 | 2 783.00 | | 6 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 286.00 | 104 286.00 | | 104 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 946 312.00 | | 9 946 312.00 | 9 946 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
UX Autres créances clients | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 781 217.00 | 644 217.00 | 2 637 000.00 | 3 781 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 356.00 | 93 356.00 | | 93 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 061 488.00 | 104 818.00 | 9 946 312.00 | 10 061 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 358.00 | 171 358.00 | | 171 358.00 |