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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 750.00 | 69 017.00 | 3 733.00 | 72 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 919.00 | 385 774.00 | 71 145.00 | 456 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 920.00 | 454 790.00 | 146 130.00 | 600 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151 672.00 | 60 630.00 | 4 091 042.00 | 4 151 672.00 |
BZ Autres créances | 199 751.00 | | 199 751.00 | 199 751.00 |
CF Disponibilités | 2 321 447.00 | | 2 321 447.00 | 2 321 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 719 578.00 | 60 630.00 | 6 658 948.00 | 6 719 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 498.00 | 515 421.00 | 6 805 077.00 | 7 320 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 216.00 | | | 532 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
DH Report à nouveau | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 374.00 | | | 523 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 197.00 | | | 1 155 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 717.00 | | | 517 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 181.00 | | | 886 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599 400.00 | | | 2 599 400.00 |
EA Autres dettes | 200 547.00 | | | 200 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 444 935.00 | | | 1 444 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 649 880.00 | | | 5 649 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 805 077.00 | | | 6 805 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 649 880.00 | | | 5 649 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 525 894.00 | | 12 525 894.00 | 12 525 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 525 894.00 | | 12 525 894.00 | 12 525 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 542 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 716 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 545 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 548 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 117.00 | | | 209 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 795.00 | | | 260 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 542 850.00 | | | 12 542 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 019 476.00 | | | 12 019 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 374.00 | | | 523 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 554.00 | | 101 253.00 | 557 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 129.00 | 71 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 887.00 | 600 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 758.00 | 456 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 750.00 | | 7 000.00 | 65 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 600.00 | | 35 077.00 | 427 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 203.00 | | 59 176.00 | 64 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 330.00 | 94 860.00 | 60 399.00 | 420 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 002.00 | 4 512.00 | 498.00 | 65 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 328.00 | 90 348.00 | 59 901.00 | 355 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 181.00 | 886 181.00 | | 886 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 936.00 | 876 936.00 | | 876 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 974.00 | 687 974.00 | | 687 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 547.00 | 200 547.00 | | 200 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 444 935.00 | 1 444 935.00 | | 1 444 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
UX Autres créances clients | 4 074 340.00 | 4 074 340.00 | | 4 074 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 332.00 | | 77 332.00 | 77 332.00 |
VB T. V. A. | 160 572.00 | 160 572.00 | | 160 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 517 717.00 | 517 717.00 | | 517 717.00 |
VP Divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 350.00 | 201 350.00 | | 201 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 382.00 | 4 320 800.00 | 148 583.00 | 4 469 382.00 |
VW T.V.A. | 833 140.00 | 833 140.00 | | 833 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 880.00 | 5 649 880.00 | | 5 649 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219 118.00 | | | 219 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
ST Autres comptes | 218 899.00 | | | 218 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 450.00 | | | 289 450.00 |
YT Sous‐traitance | 2 372 815.00 | | | 2 372 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 379.00 | | | 110 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 497.00 | | | 329 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 506 406.00 | | | 2 506 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 543.00 | | | 526 543.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 898 732.00 | | | 2 898 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |