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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 697.00 | 11 147.00 | 550.00 | 11 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 923.00 | 27 972.00 | 951.00 | 28 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 662.00 | 198 539.00 | 189 123.00 | 387 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 092.00 | 237 658.00 | 213 434.00 | 451 092.00 |
BN En cours de production de biens | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 840.00 | 16 726.00 | 31 114.00 | 47 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CF Disponibilités | 668 921.00 | | 668 921.00 | 668 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 793.00 | 16 726.00 | 809 067.00 | 825 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 885.00 | 254 384.00 | 1 022 501.00 | 1 276 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 104 145.00 | 76 788.00 | | 104 145.00 |
DH Report à nouveau | 738 072.00 | 738 072.00 | | 738 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 798.00 | 27 357.00 | | -92 798.00 |
DL TOTAL (I) | 766 189.00 | 858 987.00 | | 766 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 422.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 35 141.00 | | 3 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 139.00 | 62 128.00 | | 131 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 237.00 | 70 257.00 | | 49 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 885.00 | 35 290.00 | | 66 885.00 |
EA Autres dettes | 5 673.00 | 39.00 | | 5 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 313.00 | 203 276.00 | | 256 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 501.00 | 1 062 262.00 | | 1 022 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 313.00 | 203 276.00 | | 256 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 682.00 | | 9 410.00 | 441 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 336.00 | | 1 361.00 | 10 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 536.00 | | 8 049.00 | 408 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 342.00 | 33 316.00 | | 204 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 336.00 | 811.00 | | 10 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 006.00 | 32 505.00 | | 194 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
UX Autres créances clients | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 811.00 | 99 811.00 | | 99 811.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 173.00 | 125 173.00 | | 125 173.00 |