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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 514 211.00 | | 514 211.00 | 514 211.00 |
AP Constructions | 122 935.00 | 106 767.00 | 16 167.00 | 122 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 010.00 | 171 010.00 | | 171 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 300.00 | 113 686.00 | 3 614.00 | 117 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 880.00 | 392 228.00 | 535 652.00 | 927 880.00 |
BT Marchandises | 116 895.00 | | 116 895.00 | 116 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
BZ Autres créances | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
CF Disponibilités | 224 087.00 | | 224 087.00 | 224 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 520.00 | | 482 520.00 | 482 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 399.00 | 392 228.00 | 1 018 172.00 | 1 410 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 316 039.00 | 316 039.00 | | 316 039.00 |
DH Report à nouveau | 344 672.00 | 444 235.00 | | 344 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 841.00 | 43 436.00 | | 49 841.00 |
DK Provisions réglementées | 1 177.00 | 1 477.00 | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 714 473.00 | 807 932.00 | | 714 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 237.00 | 35 537.00 | | 74 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 347.00 | 105 663.00 | | 115 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 133.00 | 55 689.00 | | 81 133.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | 6 850.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 699.00 | 203 739.00 | | 303 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 172.00 | 1 011 671.00 | | 1 018 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 699.00 | 203 739.00 | | 303 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 394.00 | | 1 645 394.00 | 1 645 394.00 |
FD Production vendue biens | -10 710.00 | | -10 710.00 | -10 710.00 |
FG Production vendue services | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 265.00 | | 1 717 265.00 | 1 717 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -7 919.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | -45 702.00 | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 770.00 | 1 760 230.00 | | 1 740 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 929.00 | 1 716 793.00 | | 1 690 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 841.00 | 43 436.00 | | 49 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 080.00 | | 800.00 | 927 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 976.00 | | | 514 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 444.00 | | 800.00 | 410 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 861.00 | 6 367.00 | | 385 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 096.00 | 6 367.00 | | 385 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 477.00 | | 300.00 | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | | 300.00 | 1 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
VI Groupe et associés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 807.00 | 91 807.00 | | 91 807.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 699.00 | 303 699.00 | | 303 699.00 |