| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 18 926.00 | 44 074.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 775.00 | 50 989.00 | 2 787.00 | 53 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 327.00 | 73 467.00 | 54 860.00 | 128 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 022.00 | | 94 022.00 | 94 022.00 |
BZ Autres créances | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CF Disponibilités | 277 125.00 | | 277 125.00 | 277 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 181.00 | | 433 181.00 | 433 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 508.00 | 73 467.00 | 488 041.00 | 561 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 739.00 | 112 337.00 | | 77 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 070.00 | 46 402.00 | | 103 070.00 |
DL TOTAL (I) | 189 194.00 | 167 124.00 | | 189 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 458.00 | 44 095.00 | | 37 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 138.00 | 63 192.00 | | 69 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 777.00 | 196 004.00 | | 154 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 847.00 | 312 309.00 | | 298 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 041.00 | 479 432.00 | | 488 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 077.00 | | 1 163 077.00 | 1 163 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 077.00 | | 1 163 077.00 | 1 163 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 141.00 | 11 096.00 | | 31 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 643.00 | 1 017 877.00 | | 1 169 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 573.00 | 971 475.00 | | 1 066 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 070.00 | 46 402.00 | | 103 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 327.00 | | | 128 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 327.00 | | | 128 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 855.00 | 5 612.00 | | 67 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 883.00 | 5 612.00 | | 66 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
VB T. V. A. | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VI Groupe et associés | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 403.00 | 118 403.00 | 1 000.00 | 119 403.00 |
VW T.V.A. | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 389.00 | 261 389.00 | | 261 389.00 |