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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 975.00 | | 371 975.00 | 371 975.00 |
AP Constructions | 267 757.00 | 98 858.00 | 168 899.00 | 267 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 943.00 | 146 751.00 | 17 192.00 | 163 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 638.00 | 1 566.00 | 8 071.00 | 9 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 651.00 | 247 176.00 | 566 475.00 | 813 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BT Marchandises | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BZ Autres créances | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
CF Disponibilités | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 778.00 | | 88 778.00 | 88 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 430.00 | 247 176.00 | 655 253.00 | 902 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 915.00 | 165 047.00 | | 161 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 827.00 | -3 131.00 | | 42 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 745.00 | 7 745.00 | | 6 745.00 |
DL TOTAL (I) | 321 488.00 | 279 661.00 | | 321 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 137.00 | 233 306.00 | | 164 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 422.00 | 964.00 | | 48 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 263.00 | 63 351.00 | | 53 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 586.00 | 64 158.00 | | 67 586.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 3 684.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 765.00 | 365 463.00 | | 333 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 253.00 | 645 124.00 | | 655 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 473.00 | | | 170 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 45 702.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 386.00 | | 25 533.00 | 800 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 267.00 | 813 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 267.00 | 441 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 976.00 | | | 371 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 074.00 | | 25 533.00 | 428 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 288.00 | 25 421.00 | 1 532.00 | 223 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 288.00 | 25 421.00 | 1 532.00 | 223 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 837.00 | 9 416.00 | 38 421.00 | 47 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 119.00 | 39 248.00 | 124 871.00 | 164 119.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 833.00 | 50 497.00 | 336.00 | 50 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 765.00 | 170 473.00 | 163 292.00 | 333 765.00 |