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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AP Constructions | 405 277.00 | 187 026.00 | 218 251.00 | 405 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 481.00 | 25 002.00 | 478.00 | 25 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 487.00 | 724 150.00 | 208 336.00 | 932 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 960.00 | | 113 960.00 | 113 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 640.00 | 940 154.00 | 541 485.00 | 1 481 640.00 |
BT Marchandises | 3 680 539.00 | 10 686.00 | 3 669 853.00 | 3 680 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 653 051.00 | 187 235.00 | 4 465 815.00 | 4 653 051.00 |
BZ Autres créances | 1 692 685.00 | | 1 692 685.00 | 1 692 685.00 |
CF Disponibilités | 1 491 163.00 | | 1 491 163.00 | 1 491 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 393.00 | | 63 393.00 | 63 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 595 328.00 | 197 921.00 | 11 397 406.00 | 11 595 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 076 968.00 | 1 138 076.00 | 11 938 892.00 | 13 076 968.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 452 510.00 | | | 6 452 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 229.00 | | | 1 039 229.00 |
DL TOTAL (I) | 7 667 739.00 | | | 7 667 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 877.00 | | | 2 789 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 353.00 | | | 1 263 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
EA Autres dettes | 153 490.00 | | | 153 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 152.00 | | | 4 271 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 938 892.00 | | | 11 938 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 273.00 | | | 4 219 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 884.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 668 461.00 | | 21 668 461.00 | 21 668 461.00 |
FG Production vendue services | 118 371.00 | | 118 371.00 | 118 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 786 832.00 | | 21 786 832.00 | 21 786 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 022 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 638 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 512.00 | |
GE Autres charges | | | 86 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 467 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554 671.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 201 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 091.00 | | | 160 091.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 108.00 | | | 171 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 637.00 | | | 484 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 185 113.00 | | | 22 185 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 145 884.00 | | | 21 145 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 229.00 | | | 1 039 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 963.00 | | 37 953.00 | 1 501 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 276.00 | 1 481 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 276.00 | 1 365 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 644.00 | | 37 953.00 | 1 385 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 418.00 | | | 114 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 082.00 | 137 187.00 | 55 114.00 | 858 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 181.00 | 137 187.00 | 55 114.00 | 856 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 286.00 | 1 400.00 | | 9 286.00 |
6T Sur comptes clients | 199 556.00 | 63 112.00 | 75 432.00 | 199 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 842.00 | 64 512.00 | 75 432.00 | 208 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 842.00 | 64 512.00 | 75 432.00 | 208 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 512.00 | 75 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 597.00 | 10 158.00 | 43 439.00 | 53 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 877.00 | 2 789 877.00 | | 2 789 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 433.00 | 485 433.00 | | 485 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 185.00 | 242 185.00 | | 242 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 521.00 | 127 521.00 | | 127 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 490.00 | 153 490.00 | | 153 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 960.00 | | 113 960.00 | 113 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 436 033.00 | 4 436 033.00 | | 4 436 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 018.00 | 217 018.00 | | 217 018.00 |
VB T. V. A. | 162 004.00 | 162 004.00 | | 162 004.00 |
VC Groupe et associés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 647.00 | 236 647.00 | | 236 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 304.00 | 1 526 304.00 | | 1 526 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 523 090.00 | 6 409 129.00 | 113 960.00 | 6 523 090.00 |
VW T.V.A. | 350 459.00 | 350 459.00 | | 350 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 713.00 | 4 219 273.00 | 43 439.00 | 4 262 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |