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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 384.00 | 79 009.00 | 1 375.00 | 80 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 619.00 | 319 524.00 | 62 094.00 | 381 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 978.00 | 401 034.00 | 70 944.00 | 471 978.00 |
BP En cours de production de services | 135 157.00 | | 135 157.00 | 135 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 521.00 | 29 700.00 | 241 821.00 | 271 521.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CF Disponibilités | 335 154.00 | | 335 154.00 | 335 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 837.00 | 29 700.00 | 744 137.00 | 773 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 815.00 | 430 734.00 | 815 081.00 | 1 245 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 457.00 | 281 498.00 | | 282 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | 959.00 | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 392 908.00 | 392 457.00 | | 392 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 514.00 | 264 294.00 | | 161 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 563.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 064.00 | 34 397.00 | | 37 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 007.00 | 251 664.00 | | 223 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 173.00 | 550 918.00 | | 422 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 081.00 | 943 375.00 | | 815 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 130.00 | 525 950.00 | | 305 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 799.00 | | 2 179.00 | 469 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 356.00 | | 1 028.00 | 79 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 968.00 | | 1 151.00 | 382 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 848.00 | 27 186.00 | | 373 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 213.00 | 2 797.00 | | 76 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 635.00 | 24 389.00 | | 297 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 331.00 | 99 331.00 | | 99 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 231 921.00 | 231 921.00 | | 231 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 514.00 | 44 470.00 | 117 043.00 | 161 514.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 780.00 | | | 102 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 047.00 | 279 572.00 | 7 475.00 | 287 047.00 |
VW T.V.A. | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 173.00 | 305 130.00 | 117 043.00 | 422 173.00 |