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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 872.00 | 97 688.00 | 11 184.00 | 108 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 878.00 | 104 554.00 | 20 323.00 | 124 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CF Disponibilités | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 007.00 | | 95 007.00 | 95 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 884.00 | 104 554.00 | 115 330.00 | 219 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
DL TOTAL (I) | 98 119.00 | | | 98 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 878.00 | | 4 000.00 | 120 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 827.00 | | 4 000.00 | 106 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 262.00 | 1 293.00 | | 103 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 350.00 | 1 293.00 | | 98 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
UX Autres créances clients | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 954.00 | 67 815.00 | 9 139.00 | 76 954.00 |
VW T.V.A. | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
ST Autres comptes | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
YT Sous‐traitance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 802.00 | | | 27 802.00 |