| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
AP Constructions | 409 943.00 | 120 124.00 | 289 819.00 | 409 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 246.00 | 3 950.00 | 2 296.00 | 6 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 966.00 | 144 659.00 | 292 306.00 | 436 966.00 |
BZ Autres créances | 84 481.00 | | 84 481.00 | 84 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 638.00 | | 402 638.00 | 402 638.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 120.00 | | 487 120.00 | 487 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 085.00 | 144 659.00 | 779 426.00 | 924 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
DH Report à nouveau | 369 228.00 | 376 957.00 | | 369 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 941.00 | -7 729.00 | | 24 941.00 |
DL TOTAL (I) | 493 343.00 | 468 402.00 | | 493 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 621.00 | 276 109.00 | | 266 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 880.00 | 14 531.00 | | 17 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 018.00 | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | 615.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 083.00 | 292 273.00 | | 286 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 426.00 | 760 675.00 | | 779 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 753.00 | 222 505.00 | | 95 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 2 670.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 2 670.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 2 670.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 357.00 | 22 695.00 | | 57 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 416.00 | 30 424.00 | | 32 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 941.00 | -7 729.00 | | 24 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 966.00 | | | 436 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 189.00 | | | 416 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 566.00 | 18 094.00 | | 126 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 981.00 | 18 094.00 | | 105 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 621.00 | 20 885.00 | | 86 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 083.00 | 220 347.00 | | 286 083.00 |