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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 353.00 | 20 616.00 | 52 737.00 | 73 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 353.00 | 24 616.00 | 52 737.00 | 77 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
084 Disponibilités | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
110 Total général Actif | 93 097.00 | 24 616.00 | 68 481.00 | 93 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19.00 | |
176 Total des dettes | | | 19.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 972.00 | 10 877.00 | | 5 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 778.00 | 21 533.00 | | 22 778.00 |
230 Autres produits | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 666.00 | 32 410.00 | | 55 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 843.00 | 1 574.00 | | 1 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 530.00 | -2 626.00 | | 7 530.00 |
242 Autres charges externes. | 11 005.00 | 17 679.00 | | 11 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 990.00 | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 051.00 | 1 793.00 | | 2 051.00 |
252 Charges sociales | 360.00 | 707.00 | | 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 004.00 | 13 619.00 | | 8 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 483.00 | 33 735.00 | | 31 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 183.00 | -1 325.00 | | 24 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 343.00 | -1 325.00 | | 16 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 556.00 | | | 94 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 840.00 | | | -7 840.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 840.00 | | | -7 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 550.00 | | | 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 565.00 | | | 2 565.00 |